Por qué el Resumen de Probabilidades del RBA y el gráfico granular de tasas dan porcentajes de subida distintos — y por qué ambos son correctos
Explica por qué el Resumen de Probabilidades del RBA (método binario de un solo paso de la ASX) y el gráfico de Probabilidades Granulares de Cambio de Tasa (árbol expansivo de CME) producen porcentajes de subida distintos para la misma reunión — incluyendo las fórmulas completas, un ejemplo numérico resuelto y cuándo cada medida es la adecuada.
La variable económica más determinante que no puede observarse directamente
Explore la metodología mejorada detrás del análisis de la brecha del producto utilizada por los bancos centrales, con resultados en tiempo real y comparaciones.
Cómo los bancos centrales utilizan una fórmula simple para orientar las decisiones sobre tasas de interés
Explore la metodología de la Regla de Taylor y su aplicación en el análisis de política monetaria. Comprenda los parámetros clave y su significado.
Cómo la herramienta FedWatch calcula árboles de probabilidad para múltiples reuniones de la Fed
Explicación detallada de la metodología de árbol expansivo de la herramienta CME FedWatch para calcular probabilidades de tasas del FOMC a partir de precios de futuros de fondos federales. Conozca los supuestos, cálculos y limitaciones de este enfoque ampliamente utilizado para extraer expectativas de política monetaria.
Un marco paramétrico para la estimación de la curva de rendimiento utilizado por bancos centrales e instituciones financieras en todo el mundo
Descripción completa de la metodología Nelson-Siegel-Svensson para la estimación de la curva de rendimiento, con demostraciones interactivas y aplicaciones prácticas.
La condición de no arbitraje entre tasas de interés, tipos de cambio al contado y mercados de divisas a plazo
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